삼성 SDI (006400) 재무상태 경영성과 투자적격성

IT 및 자동차 산업부터 에너지 솔루션까지 다양한 분야에서 특히 전지 제조 분야에서는 노트북부터 자동차용 전지까지 다양한 제품을 공급하고 있는 글로벌 시장을 선도하는 삼성 SDI에 대해 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

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삼성SDI 기업 개요

삼성SDI(006400)는 리튬이온 2차 전지와 반도체 및 디스플레이 소재 등을 생산하는 기업으로, 한국거래소에 상장되어 있습니다. 주력 제품으로는 자동차용 중형전지와 소형전지를 생산하며, 이는 스마트폰, 노트북, 전동공구 등 다양한 전자제품에 사용됩니다.

 

삼성SDI홈페이지

삼성SDI 공식 사이트

사업 부문

삼성SDI는 다양한 사업 부문에서 활동하고 있습니다. IT/Non-IT 사업에서는 노트북, 태블릿, 휴대전화, 웨어러블 기기, 파워 뱅크, 전동 공구, 가든 도구, 전동 자전거 및 스쿠터, 진공 청소기, 점화 등의 전지를 생산하고 있습니다.

 

또한 자동차용 전지 사업에서는 전기자동차용 전지 셀과 고저압 전지 시스템을 생산하고 있으며, ESS용 전지 사업에서는 주택 및 상업용 솔루션, 통신기지국 솔루션, UPS 솔루션, 그리고 Utility 솔루션을 제공합니다.

 

전자재료 사업에서는 LCD 및 FPD 소재로서 편광필름, 확산판, CR 등을 생산하며, 반도체 제조 공정에 사용되는 EMC, CMP Slurry, ACF, Paste 등의 소재를 제공합니다.

 

주가 현황

삼성SDI의 주가는 최근 52주 동안 342,000원에서 775,000원까지 변동했습니다.

현재 주가는 2024년 4월 12일 기준 401,000원으로, 지난 하루에 비해 -1.60% 하락한 상태입니다.

52주 베타는 1.98로, 일반적인 시장 대비 상대적으로 높은 변동성을 보이고 있습니다.

 

펀더멘털 기초 지표 분석

삼성SDI의 기본적인 펀더멘털 지표는 다음과 같습니다:

• PER (주가수익비율): 14.05
• PBR (주가순자산비율): 1.45
• PCR (주가현금흐름비율): 13.42
• EV/EBITDA (기업가치 대비 이익): 9.43
• EPS (주당순이익): 28,547원
• BPS (주당순자산가치): 276,815원

2024년 컨센서스에 따르면, 삼성SDI의 예상 EPS는 25,869원이며, 예상 PER은 15.50입니다.

 

우선적으로 주요 재무 지표를 살펴보면, PER은 14.05로 현재 주가 대비 적정 수준으로 보입니다. PBR은 1.45로 주가 대비 자산 가치를 나타내는데, 삼성SDI의 주가가 자산 가치보다 낮은 것으로 나타나며, 이는 저평가 상태를 시사할 수 있습니다. 현금 배당 수익률은 0.25%로 낮은 수준이지만, 성장 가능성을 고려할 때 투자가치가 있을 수 있습니다.

 

재무 상태를 보면, 자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 부채 대비 자본비율은 안정적입니다. 또한 최근 몇 년간 영업 이익과 당기 순이익이 꾸준히 성장하고 있으며, ROE와 ROA 역시 양호한 편입니다. 이는 회사의 경영 능력이 향상되고 있다는 것을 시사합니다.

 

더불어 삼성SDI는 다양한 사업 분야에서 활약하고 있는데, 전지 사업부문을 중심으로 IT 및 자동차용 전지, 에너지 저장 시스템 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 이를 바탕으로 안정적인 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

 

종합적으로, 삼성SDI는 안정적인 재무 상태와 다양한 사업 포트폴리오를 갖추고 있으며, 주가 대비 저평가된 상태를 보입니다. 따라서 장기적인 관점에서 투자 가능성이 높은 기업으로 평가됩니다.

 

투자 의견 및 종합 평가

분석기관들은 삼성SDI에 대해 주로 매수 또는 강력매수의 투자의견을 제시하고 있습니다.

컨센서스에 따르면, 목표주가는 602,941원으로 설정되어 있습니다.

기업의 안정적인 재무구조와 전망이 긍정적으로 평가되며, 향후 성장 가능성이 높다는 전망이 나와 있습니다.

 

투자 적격성

삼성SDI는 전기전자 산업에서 주요 기업 중 하나로, 안정적인 재무 구조와 성장 가능성을 갖추고 있습니다.

하지만 고베타 종목이므로 가격 변동성이 높으며, 투자자는 이를 감안하여 투자 결정을 내려야 합니다.

장기적인 관점에서 기업의 성장과 산업 동향을 주의 깊게 살펴보고, 자신의 투자 목표와 위험 허용 수준에 맞춰 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

 

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